Платежный календарь - хороший инструмент, но в работе с кассовыми разрывами и дефицитом денег, он не помогает.
Потому что платежный календарь работает только с уже известными задолженностями. Но он не умеет считать, сколько денег понадобится на ещё неоцифрованные гипотетические не понятные обязательства.
Так при возникновении хронической нехватки денег или масштабировании бизнеса, где требуется определить точную сумму нехватки денежных средств, составляется Бюджет движения денежных средств (БДДС).
Однако БДДС - это не самостоятельный отчет, который рождается из воздуха или на основе статистики предыдущих платежей.
БДДС составляется на основе БДР (Бюджета доходов и расходов - плана по прибыли) и переходящих задолженностей из управленческого баланса.
Потому что платежный календарь работает только с уже известными задолженностями. Но он не умеет считать, сколько денег понадобится на ещё неоцифрованные гипотетические не понятные обязательства.
Так при возникновении хронической нехватки денег или масштабировании бизнеса, где требуется определить точную сумму нехватки денежных средств, составляется Бюджет движения денежных средств (БДДС).
Однако БДДС - это не самостоятельный отчет, который рождается из воздуха или на основе статистики предыдущих платежей.
БДДС составляется на основе БДР (Бюджета доходов и расходов - плана по прибыли) и переходящих задолженностей из управленческого баланса.